11月27日基金净值:汇添富鑫泽定开债A最新净值1.0495,涨0.02%

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11月27日基金净值:汇添富鑫泽定开债A最新净值1.0495,涨0.02%

发布日期:2024-12-20 11:58    点击次数:128

本站消息,11月27日,汇添富鑫泽定开债A最新单位净值为1.0495元,累计净值为1.211元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%,近3个月上涨0.53%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富鑫泽定开债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.0%,现金占净值比6.67%。

该基金的基金经理为刘通,刘通于2020年3月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.68%。

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